四半期報告書-第70期第2四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 541,322 | 351,439 |
減価償却費 | 106,003 | 102,870 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,663,171 | 9,376,254 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 971,038 | 1,298,394 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -12,706,821 | -11,792,158 |
その他 | -293,703 | -239,300 |
小計 | -718,989 | -902,500 |
法人税等の支払額 | -469,671 | -328,192 |
その他 | 4,672 | 5,755 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,183,988 | -1,224,937 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -86,935 | -64,888 |
その他 | 14,559 | 3,426 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,375 | -61,462 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,730,000 | 1,460,000 |
配当金の支払額 | -163,813 | -181,558 |
その他 | -6,760 | -52,153 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,559,426 | 1,226,288 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 303,062 | -60,112 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,668,126 | 3,831,756 |