四半期報告書-第72期第2四半期(平成30年9月1日-平成30年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 294,412 | 385,166 |
減価償却費 | 105,439 | 121,808 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,918,292 | 8,846,022 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 829,909 | 689,296 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,284,090 | -11,591,368 |
その他 | -189,049 | -72,976 |
小計 | -1,325,085 | -1,622,051 |
法人税等の支払額 | -314,378 | -214,934 |
その他 | 26,932 | 9,309 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,612,531 | -1,827,676 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -342,770 | -315,264 |
投資有価証券の売却による収入 | 14,973 | 92 |
その他 | -13,898 | 2,133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,695 | -313,039 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,660,000 | 1,598,402 |
配当金の支払額 | -169,727 | -185,353 |
その他 | -7,258 | -8,734 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,483,013 | 1,404,314 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -333 | 2,077 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -471,546 | -734,323 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,911,125 | 4,176,801 |