四半期報告書-第73期第2四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 385,166 | 229,056 |
減価償却費 | 121,808 | 114,999 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,846,022 | 6,472,919 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 689,296 | 1,187,608 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,591,368 | -10,597,445 |
その他 | -72,976 | -118,816 |
小計 | -1,622,051 | -2,711,676 |
法人税等の支払額 | -214,934 | -227,166 |
その他 | 9,309 | 23,974 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,827,676 | -2,914,868 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -315,264 | -307,124 |
有形固定資産の売却による収入 | 989 | 144,016 |
投資有価証券の売却による収入 | 92 | - |
その他 | 1,143 | -2,611 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,039 | -165,719 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,598,402 | 1,558,999 |
配当金の支払額 | -185,353 | -196,716 |
自己株式の取得による支出 | -1,045 | -81,391 |
その他 | -7,689 | -25,863 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,404,314 | 1,255,028 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,077 | -878 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -734,323 | -1,826,437 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,573,428 | 2,746,991 |