有価証券報告書-第74期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,624,721 | 1,872,716 |
| 減価償却費 | 239,162 | 244,895 |
| 減損損失 | － | 57,447 |
| 移転補償金 | － | -166,682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,162 | -4,992 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63,703 | 6,099 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16,192 | 23,175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -113,650 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,824 | -40,669 |
| 支払利息 | 12,777 | 12,178 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -774 | -3,044 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -10,649 | 5,243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,095,542 | 854,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -267,124 | 327,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 361,391 | -516,179 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 197,905 | -133,941 |
| その他 | 100,359 | 23,780 |
| 小計 | 1,105,813 | 2,562,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,824 | 40,671 |
| 利息の支払額 | -12,670 | -11,869 |
| 移転補償金の受取額 | － | 166,682 |
| 法人税等の支払額 | -553,237 | -464,748 |
| その他の収入 | 11,761 | 1,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 589,490 | 2,294,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -366,921 | -401,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137,894 | 191,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,400 | -627,197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,499 | -7,318 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,060 | 5,500 |
| その他 | -6,087 | -224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,954 | -838,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,960,000 | 2,860,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,960,000 | -2,860,000 |
| 配当金の支払額 | -328,053 | -328,512 |
| 自己株式の取得による支出 | -105,203 | -781 |
| その他 | -55,436 | -55,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -488,692 | -384,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,756 | 4,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162,400 | 1,074,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,411,028 | 5,486,002 |