有価証券報告書-第75期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,872,716 | 1,847,745 |
| 減価償却費 | 244,895 | 356,884 |
| 減損損失 | 57,447 | 5,400 |
| 移転補償金 | -166,682 | -151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,992 | -12,625 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,099 | -12,485 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23,175 | 12,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,669 | -43,585 |
| 支払利息 | 12,178 | 11,950 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,044 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,243 | 56,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 854,494 | -95,140 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 327,893 | -985,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -516,179 | 22,990 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -133,941 | -45,697 |
| その他 | 23,780 | -129,262 |
| 小計 | 2,562,414 | 989,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,671 | 43,586 |
| 利息の支払額 | -11,869 | -11,839 |
| 移転補償金の受取額 | 166,682 | 151 |
| 法人税等の支払額 | -464,748 | -455,342 |
| その他の収入 | 1,500 | 4,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,294,651 | 570,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -401,120 | -416,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191,365 | 6,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -627,197 | -305,073 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,318 | -7,673 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,500 | － |
| その他 | -224 | -29,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -838,995 | -752,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,860,000 | 2,920,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,860,000 | -2,920,000 |
| 配当金の支払額 | -328,512 | -339,589 |
| 自己株式の取得による支出 | -781 | -155,013 |
| その他 | -55,469 | -36,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -384,763 | -531,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,081 | 3,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,074,973 | -709,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,486,002 | 4,776,488 |