カネコ種苗（1376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,847,745 | 1,895,837 |
| 減価償却費 | 356,884 | 454,596 |
| 減損損失 | 5,400 | － |
| 移転補償金 | -151 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,625 | 11,786 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,485 | -19,734 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,589 | 13,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,585 | -54,043 |
| 支払利息 | 11,950 | 12,615 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,131 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 56,008 | 13,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,140 | 801,533 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -985,516 | -1,068,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,990 | -3,320,480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,697 | 73,250 |
| その他 | -129,262 | -38,355 |
| 小計 | 989,103 | -1,219,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,586 | 53,876 |
| 利息の支払額 | -11,839 | -12,504 |
| 移転補償金の受取額 | 151 | － |
| 法人税等の支払額 | -455,342 | -412,026 |
| その他の収入 | 4,875 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570,533 | -1,590,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -416,261 | -368,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,031 | 5,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -305,073 | -33,743 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,673 | -58,596 |
| その他 | -29,587 | -44,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -752,564 | -499,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,920,000 | 3,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,920,000 | -3,800,000 |
| 配当金の支払額 | -339,589 | -337,127 |
| 自己株式の取得による支出 | -155,013 | -200,136 |
| その他 | -36,792 | -41,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -531,395 | -579,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,911 | 7,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -709,514 | -2,661,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,776,488 | 2,114,685 |
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