有価証券報告書-第77期(2023/06/01-2024/05/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,895,837 | 1,507,086 |
| 減価償却費 | 454,596 | 512,117 |
| 減損損失 | － | 61,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,786 | 5,836 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,734 | -16,505 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13,604 | 17,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,043 | -62,722 |
| 支払利息 | 12,615 | 14,479 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,131 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 13,350 | 1,593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 801,533 | -656,126 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,068,042 | -175,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,320,480 | 1,489,993 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,250 | 46,045 |
| その他 | -38,355 | -61,133 |
| 小計 | -1,219,951 | 2,683,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,876 | 62,562 |
| 利息の支払額 | -12,504 | -14,343 |
| 法人税等の支払額 | -412,026 | -496,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,590,605 | 2,235,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -368,568 | -577,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,750 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,743 | -102,485 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,596 | -10,741 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| その他 | -44,347 | 4,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499,505 | -486,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,800,000 | 3,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,800,000 | -3,600,000 |
| 配当金の支払額 | -337,127 | -356,608 |
| 自己株式の取得による支出 | -200,136 | -216,564 |
| その他 | -41,924 | -41,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -579,189 | -614,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,497 | 16,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,661,802 | 1,151,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,114,685 | 3,265,897 |