カネコ種苗（1376）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月26日 13:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(2024/06/01-2025/05/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年5月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,507,086 | 1,578,430 |
| 減価償却費 | 512,117 | 548,835 |
| 減損損失 | 61,794 | 36,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,836 | 9,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,505 | -90,425 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17,379 | 7,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,722 | -67,697 |
| 支払利息 | 14,479 | 18,125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -91,090 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,593 | 142,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -656,126 | -1,117,285 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -175,924 | -261,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,489,993 | -144,212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,045 | -99,249 |
| その他 | -61,133 | 9,903 |
| 小計 | 2,683,911 | 479,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,562 | 67,712 |
| 利息の支払額 | -14,343 | -17,704 |
| 法人税等の支払額 | -496,519 | -316,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,235,610 | 212,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -577,135 | -1,163,848 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,549 | -139,413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,485 | -48,011 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,741 | -10,064 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 119,505 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| その他 | 5,816 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -486,095 | -1,234,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,600,000 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,600,000 | -4,000,000 |
| 配当金の支払額 | -356,608 | -373,071 |
| 自己株式の取得による支出 | -216,564 | -286,626 |
| その他 | -41,135 | 30,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -614,308 | -629,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,004 | -6,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,151,212 | -1,657,815 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,265,897 | 1,608,082 |
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