カネコ種苗（1376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,578,430 | 1,807,801 |
| 減価償却費 | 548,835 | 513,064 |
| 減損損失 | 36,458 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,950 | -9,163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -90,425 | -191,106 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,007 | 22,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,697 | -86,032 |
| 支払利息 | 18,125 | 33,298 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34,942 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91,090 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 142,228 | 4,195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,117,285 | -1,850,898 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -261,596 | -152,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144,212 | 1,638,994 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99,249 | 106,388 |
| その他 | 9,903 | 391,816 |
| 小計 | 479,382 | 2,263,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,712 | 86,242 |
| 利息の支払額 | -17,704 | -33,664 |
| 法人税等の支払額 | -316,479 | -391,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,910 | 1,924,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,163,848 | -1,998,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 53,157 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -139,413 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,011 | -47,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,064 | -11,059 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119,505 | － |
| その他 | -94 | 8,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,234,925 | -1,994,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 4,930,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000,000 | -4,130,000 |
| 配当金の支払額 | -373,071 | -424,848 |
| 自己株式の取得による支出 | -286,626 | -300,069 |
| その他 | 30,627 | -31,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -629,070 | 43,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,729 | 1,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,657,815 | -24,953 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,608,082 | 1,583,128 |
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