カネコ種苗（1376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,845,734 | 1,624,721 |
| 減価償却費 | 287,907 | 239,162 |
| 減損損失 | 5,426 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,614 | 15,162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,726 | 63,703 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 16,192 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,225 | -113,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,786 | -37,824 |
| 支払利息 | 12,629 | 12,777 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,821 | -774 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 57,760 | -10,649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 706,369 | -1,095,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,025,467 | -267,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -546,578 | 361,391 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,835 | 197,905 |
| その他 | 59,354 | 100,359 |
| 小計 | 1,446,480 | 1,105,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,786 | 37,824 |
| 利息の支払額 | -12,515 | -12,670 |
| 法人税等の支払額 | -576,303 | -553,237 |
| その他の収入 | － | 11,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 892,447 | 589,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -673,106 | -366,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 137,894 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -33,019 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,600 | -19,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207,385 | -11,499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,379 | 1,060 |
| その他 | 4,426 | -6,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -869,305 | -264,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,100,000 | 2,960,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,101,552 | -2,960,000 |
| 配当金の支払額 | -314,995 | -328,053 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,324 | -105,203 |
| その他 | -45,042 | -55,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362,915 | -488,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,077 | 1,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -337,696 | -162,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,573,428 | 4,411,028 |
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