四半期報告書-第75期第2四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 323,413 | 291,117 |
減価償却費 | 118,546 | 124,123 |
移転補償金 | -23,094 | - |
減損損失 | - | 5,400 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,975,657 | 8,531,071 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,442,134 | 642,834 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,568,339 | -11,967,605 |
その他 | -372,634 | 401,774 |
小計 | -1,104,316 | -1,971,284 |
法人税等の支払額 | -164,395 | -187,825 |
その他 | 23,236 | 17,294 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,245,474 | -2,141,815 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -214,802 | -225,208 |
有形固定資産の売却による収入 | 224 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -296,606 | -255,983 |
その他 | -1,832 | -19,371 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -513,016 | -500,563 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,490,000 | 1,490,000 |
配当金の支払額 | -199,140 | -210,282 |
自己株式の取得による支出 | -238 | -416 |
その他 | -27,043 | -16,270 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,263,576 | 1,263,029 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,457 | -3,911 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -493,456 | -1,383,261 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,917,572 | 4,102,741 |