四半期報告書-第76期第2四半期(2022/09/01-2022/11/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 291,117 | 594,997 |
| 減価償却費 | 124,123 | 221,972 |
| 減損損失 | 5,400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,531,071 | 6,220,453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 642,834 | -690,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,967,605 | -8,439,969 |
| その他 | 401,774 | -102,303 |
| 小計 | -1,971,284 | -2,195,572 |
| 法人税等の支払額 | -187,825 | -136,524 |
| その他 | 17,294 | 25,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,141,815 | -2,306,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,208 | -124,069 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -255,983 | -16,491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -55,654 |
| その他 | -19,371 | -26,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -500,563 | -222,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,490,000 | 1,490,000 |
| 配当金の支払額 | -210,282 | -207,978 |
| 自己株式の取得による支出 | -416 | -125 |
| その他 | -16,270 | -18,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,263,029 | 1,263,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,911 | 8,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,383,261 | -1,257,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,102,741 | 3,518,917 |