有価証券報告書-第73期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,845,734 | 1,624,721 |
減価償却費 | 287,907 | 239,162 |
減損損失 | 5,426 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,614 | 15,162 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 43,726 | 63,703 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 16,192 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7,225 | -113,650 |
受取利息及び受取配当金 | -34,786 | -37,824 |
支払利息 | 12,629 | 12,777 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -9,821 | -774 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 57,760 | -10,649 |
売上債権の増減額(△は増加) | 706,369 | -1,095,542 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,025,467 | -267,124 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -546,578 | 361,391 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 49,835 | 197,905 |
その他 | 59,354 | 100,359 |
小計 | 1,446,480 | 1,105,813 |
利息及び配当金の受取額 | 34,786 | 37,824 |
利息の支払額 | -12,515 | -12,670 |
法人税等の支払額 | -576,303 | -553,237 |
その他の収入 | - | 11,761 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 892,447 | 589,490 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -673,106 | -366,921 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 137,894 |
有形固定資産の除却による支出 | -33,019 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -10,600 | -19,400 |
投資有価証券の取得による支出 | -207,385 | -11,499 |
投資有価証券の売却による収入 | 50,379 | 1,060 |
その他 | 4,426 | -6,087 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -869,305 | -264,954 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 3,100,000 | 2,960,000 |
短期借入金の返済による支出 | -3,101,552 | -2,960,000 |
配当金の支払額 | -314,995 | -328,053 |
自己株式の取得による支出 | -1,324 | -105,203 |
その他 | -45,042 | -55,436 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -362,915 | -488,692 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,077 | 1,756 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -337,696 | -162,400 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,573,428 | 4,411,028 |