有価証券報告書-第72期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,567,311 | 1,845,734 |
減価償却費 | 227,338 | 287,907 |
減損損失 | 320,667 | 5,426 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,038 | 1,614 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 67,054 | 43,726 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,125 | -7,225 |
受取利息及び受取配当金 | -31,623 | -34,786 |
支払利息 | 12,996 | 12,629 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -45,931 | -9,821 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 49,327 | 57,760 |
売上債権の増減額(△は増加) | -166,577 | 706,369 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -388,443 | -1,025,467 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 715,179 | -546,578 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -132,774 | 49,835 |
その他 | -18,077 | 59,354 |
小計 | 2,174,532 | 1,446,480 |
利息及び配当金の受取額 | 31,623 | 34,786 |
利息の支払額 | -12,884 | -12,515 |
法人税等の支払額 | -718,308 | -576,303 |
その他の収入 | 41,123 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,516,086 | 892,447 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -616,043 | -673,106 |
有形固定資産の除却による支出 | -17,871 | -33,019 |
無形固定資産の取得による支出 | -29,000 | -10,600 |
投資有価証券の取得による支出 | -70,835 | -207,385 |
投資有価証券の売却による収入 | 79,203 | 50,379 |
その他 | -4,040 | 4,426 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -658,586 | -869,305 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 3,393,055 | 3,100,000 |
短期借入金の返済による支出 | -3,391,502 | -3,101,552 |
配当金の支払額 | -294,379 | -314,995 |
自己株式の取得による支出 | -1,546 | -1,324 |
その他 | -13,417 | -45,042 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,790 | -362,915 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,673 | 2,077 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 542,035 | -337,696 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,911,125 | 4,573,428 |