カネコ種苗（1376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,270,821 | 2,207,102 |
| 減価償却費 | 222,835 | 224,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,534 | -54,794 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,329 | 81,294 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -87,505 | -9,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,772 | -31,494 |
| 支払利息 | 22,480 | 18,210 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,541 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -909 | -90,573 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,906 | -156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,978,489 | 4,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 192,888 | 552,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,480,411 | -434,387 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 4,531 | 15,968 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,713 | -83,634 |
| その他 | 54,173 | 20,903 |
| 小計 | 3,189,578 | 2,421,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,916 | 31,573 |
| 利息の支払額 | -22,369 | -16,730 |
| 法人税等の支払額 | -895,796 | -731,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,342,327 | 1,705,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -218,263 | -180,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 935 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,873 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,000 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 66 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,661 | -7,862 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,100 | 117,978 |
| その他 | 18,390 | 49,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,241 | -27,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,770,000 | 3,340,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,070,000 | -4,275,000 |
| 配当金の支払額 | -292,231 | -315,929 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,761 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,142 | -513 |
| その他 | -12,145 | -12,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -607,281 | -1,264,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -7,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,526,804 | 405,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,891,868 | 4,369,089 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 71,796 |
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