有価証券報告書-第70期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,270,821 | 2,207,102 |
減価償却費 | 222,835 | 224,886 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,534 | -54,794 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,329 | 81,294 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -87,505 | -9,325 |
受取利息及び受取配当金 | -70,772 | -31,494 |
支払利息 | 22,480 | 18,210 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5,541 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -909 | -90,573 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 4,906 | -156 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,978,489 | 4,928 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 192,888 | 552,751 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,480,411 | -434,387 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 4,531 | 15,968 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 68,713 | -83,634 |
その他 | 54,173 | 20,903 |
小計 | 3,189,578 | 2,421,681 |
利息及び配当金の受取額 | 70,916 | 31,573 |
利息の支払額 | -22,369 | -16,730 |
法人税等の支払額 | -895,796 | -731,389 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,342,327 | 1,705,135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -218,263 | -180,809 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 935 |
有形固定資産の除却による支出 | -1,873 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -7,000 |
無形固定資産の売却による収入 | 66 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -7,661 | -7,862 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,100 | 117,978 |
その他 | 18,390 | 49,175 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,241 | -27,582 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 3,770,000 | 3,340,000 |
短期借入金の返済による支出 | -4,070,000 | -4,275,000 |
配当金の支払額 | -292,231 | -315,929 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,761 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,142 | -513 |
その他 | -12,145 | -12,964 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -607,281 | -1,264,407 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -7,722 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,526,804 | 405,423 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,891,868 | 4,369,089 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 71,796 |