有価証券報告書-第69期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,262,581 | 2,270,821 |
| 減価償却費 | 206,304 | 222,835 |
| 減損損失 | 5,500 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,229 | -5,534 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,328 | 9,329 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,400 | -87,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,391 | -70,772 |
| 支払利息 | 26,534 | 22,480 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,541 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -909 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,432 | 4,906 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -971,265 | 1,978,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,276,405 | 192,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,629,487 | -1,480,411 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 169,738 | 4,531 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,769 | 68,713 |
| その他 | 93,803 | 54,173 |
| 小計 | 2,039,049 | 3,189,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,541 | 70,916 |
| 利息の支払額 | -26,403 | -22,369 |
| 法人税等の支払額 | -803,802 | -895,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,268,384 | 2,342,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 250 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,518 | -218,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,659 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,499 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,567 | -7,661 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,100 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 66 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 25,592 | － |
| その他 | -7,762 | 18,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,844 | -208,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,770,000 | 3,770,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,120,000 | -4,070,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,205 | － |
| 配当金の支払額 | -279,819 | -292,231 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,761 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,994 | -1,142 |
| その他 | -11,737 | -12,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -695,756 | -607,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356,783 | 1,526,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,365,064 | 3,891,868 |