四半期報告書-第67期第2四半期(平成25年9月1日-平成25年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 230,365 | 470,204 |
| 減価償却費 | 101,997 | 95,622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,186,628 | 6,972,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 480,678 | 597,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,451,190 | -9,352,454 |
| その他 | -75,365 | -177,648 |
| 小計 | -526,886 | -1,393,331 |
| 法人税等の支払額 | -283,955 | -298,353 |
| その他 | 1,757 | 6,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -809,085 | -1,685,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,695 | -94,198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,238 | － |
| その他 | -13,681 | -2,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,138 | -96,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,560,000 | 1,610,000 |
| 配当金の支払額 | -140,361 | -139,845 |
| その他 | -6,030 | -7,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,413,607 | 1,462,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 484,383 | -319,553 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,914,043 | 1,804,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,804,157 | 1,484,603 |