四半期報告書-第68期第2四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 470,204 | 597,849 |
減価償却費 | 95,622 | 93,794 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,972,989 | 8,221,279 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 597,954 | 41,007 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,352,454 | -9,468,699 |
その他 | -177,648 | -279,931 |
小計 | -1,393,331 | -794,700 |
法人税等の支払額 | -298,353 | -427,947 |
その他 | 6,393 | 13,390 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,685,292 | -1,209,257 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -94,198 | -119,676 |
その他 | -2,445 | 10,519 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,644 | -109,156 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,610,000 | 1,650,000 |
配当金の支払額 | -139,845 | -151,708 |
その他 | -7,772 | -58,731 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,462,382 | 1,439,560 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -319,553 | 121,145 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,008,280 | 2,129,426 |