有価証券報告書-第72期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年6月1日 至 2018年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,567,311 | 1,845,734 |
| 減価償却費 | 227,338 | 287,907 |
| 減損損失 | 320,667 | 5,426 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,038 | 1,614 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 67,054 | 43,726 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,125 | △7,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31,623 | △34,786 |
| 支払利息 | 12,996 | 12,629 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △45,931 | △9,821 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 49,327 | 57,760 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △166,577 | 706,369 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △388,443 | △1,025,467 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 715,179 | △546,578 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △132,774 | 49,835 |
| その他 | △18,077 | 59,354 |
| 小計 | 2,174,532 | 1,446,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,623 | 34,786 |
| 利息の支払額 | △12,884 | △12,515 |
| 法人税等の支払額 | △718,308 | △576,303 |
| その他の収入 | 41,123 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,516,086 | 892,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △616,043 | △673,106 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △17,871 | △33,019 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,000 | △10,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △70,835 | △207,385 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79,203 | 50,379 |
| その他 | △4,040 | 4,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △658,586 | △869,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,393,055 | 3,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,391,502 | △3,101,552 |
| 配当金の支払額 | △294,379 | △314,995 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,546 | △1,324 |
| その他 | △13,417 | △45,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △307,790 | △362,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7,673 | 2,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 542,035 | △337,696 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,369,089 | 4,911,125 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,911,125 | ※ 4,573,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
