利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって得られた資金は54億40百万円(前年同期は得られた資金46億46百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益42億87百万円、減価償却費9億10百万円、売上債権の減少による資金の増加24億16百万円、たな卸資産の増加による資金の減少22億66百万円、未払金の減少による資金の減少6億27百万円、法人税等の支払いによる資金の減少6億91百万円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって使用した資金は12億7百万円(前年同期は使用した資金18億59百万円)となりました。これは主に、定期預金の純増による支出7億3百万円、有形固定資産の取得による支出10億32百万円、投資有価証券の売却による収入2億39百万円などによるものです。

2015/01/14 15:21