支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債の部
負債合計は、前連結会計年度末に比べ29億13百万円増加し150億14百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が4億87百万円、長短借入金が14億45百万円、その他流動負債が4億96百万円、長期繰延税金負債が2億81百万円増加したことなどによるものです。
③純資産の部

2015/08/12 9:16

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての売掛金により減殺されております。
借入金は、主に設備投資及び運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は決算日後5年以内であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2015/08/12 9:16