#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 負債合計は、377億95百万円(前連結会計年度末比85億77百万円増加)となりました。
・流動負債:短期借入金、支払手形及び買掛金が増加したことなどにより60億39百万円増加
・固定負債:退職給付に係る負債が減少した一方、繰延税金負債、長期借入金が増加したことなどにより25億38百万円増加
2026/08/21 15:30
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 長期未収入金は、取引先に対するものであり、信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日です。外貨建ての営業債務は、為替の変動リスクに晒されておりますが、一部は同じ外貨建ての売掛金により減殺されるほか、必要に応じてデリバティブ取引(先物為替予約取引・通貨オプション取引)を利用してヘッジしております。
借入金は、主に設備投資及び運転資金に係る資金調達を目的としたものです。このうち一部は、将来の為替変動リスクや金利の変動リスクに晒されておりますが、必要に応じてデリバティブ取引(通貨スワップ・金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
2026/08/21 15:30