営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末比14億76百万円増加し、106億39百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は41億36百万円(前期は得られた資金35億52百万円)となりました。これは主に、税引前当期純利益55億4百万円、減価償却費18億72百万円、減損損失6億92百万円、仕入債務の増加による資金の増加3億31百万円、売上債権の増加による資金の減少14億4百万円、たな卸資産の増加による資金の減少21億34百万円、法人税等の支払額13億24百万円などによるものです。

2015/08/25 11:54