有価証券報告書-第74期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,996 | 5,504 |
| 減価償却費 | 1,832 | 1,872 |
| 負ののれん償却額 | △0 | △0 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 54 | △49 |
| 受取利息及び受取配当金 | △312 | △349 |
| 支払利息 | 81 | 66 |
| 為替差損益(△は益) | 55 | △160 |
| 減損損失 | 134 | 692 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △136 | △71 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 410 | △1,404 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,106 | △2,134 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 136 | 331 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △227 | △218 |
| その他 | △635 | 1,040 |
| 小計 | 4,280 | 5,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 353 |
| 利息の支払額 | △79 | △67 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 56 |
| 法人税等の支払額 | △971 | △1,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,552 | 4,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,556 | △1,940 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,823 | 1,546 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,899 | △1,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △182 | △153 |
| 有価証券の償還による収入 | 50 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △378 | △94 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 136 | 239 |
| その他 | △32 | △46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,018 | △1,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,318 | △850 |
| 長期借入れによる収入 | - | 941 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △3 |
| 配当金の支払額 | △1,128 | △901 |
| その他 | △146 | △131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41 | △945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 353 | 129 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,929 | 1,476 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,233 | 9,162 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,162 | ※1 10,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
