流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当第2四半期連結会計期間末における流動負債は358億72百万円となり、前連結会計年度末より20億63百万円減少いたしました。これは主に、短期借入金100億6百万円の増加、流動負債のその他に含まれる1年内償還予定の新株予約権付社債97億19百万円及び1年内返済予定の長期借入金29億52百万円の減少によるものであります。固定負債は190億98百万円となり、前連結会計年度末より30億94百万円増加いたしました。これは主に、長期借入金29億99百万円の増加によるものであります。
この結果、負債合計は549億71百万円となり、前連結会計年度末より10億30百万円増加いたしました。

2023/11/10 15:47