キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:47
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億2800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -18億8700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 22億6200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -3,161 | -4,010 | 6,405 | -7,171 | -4,075 | 2,752 | 通期 | 7,009 | -7,208 | 817 | -199 | -7,275 | 4,147 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,676 | -4,049 | 6,714 | -5,725 | -4,109 | 5,114 | 通期 | 8,744 | -9,353 | 1,164 | -609 | -9,357 | 4,660 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -2,901 | -10,010 | 14,157 | -12,911 | -9,901 | 5,815 | 通期 | 8,000 | -14,947 | 7,779 | -6,947 | -14,869 | 5,473 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,889 | -5,574 | 7,279 | -7,463 | -4,595 | 5,285 | 通期 | 9,938 | -9,028 | 1,447 | 910 | -7,865 | 7,788 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,735 | -6,216 | 8,474 | -7,951 | -6,283 | 8,410 | 通期 | 9,572 | -10,305 | 1,194 | -733 | -11,108 | 8,329 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 288 | -1,275 | 2,268 | -987 | -1,159 | 9,625 | 通期 | 10,778 | -2,896 | -4,837 | 7,882 | -2,504 | 11,400 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,278 | -2,513 | 2,783 | -1,235 | -2,281 | 12,917 | 通期 | 10,471 | -4,332 | -4,801 | 6,139 | -3,495 | 12,833 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,341 | -2,715 | 6,969 | -4,056 | -3,051 | 15,820 | 通期 | 5,851 | -11,608 | 3,012 | -5,757 | -11,559 | 10,399 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,903 | -1,784 | 1,351 | -3,687 | -963 | 8,517 | 通期 | 4,675 | -4,147 | 888 | 528 | -1,069 | 12,047 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,887 | 2,262 | -728 | 375 | -589 | 11,973 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -1億9900万
- 2016年3月（連） -206.03%
- -6億900万
- 2017年3月（連） 大幅減
- -69億4700万
- 2018年3月（連） プラ転
- 9億1000万
- 2019年3月（連） マイ転
- -7億3300万
- 2020年3月（連） プラ転
- 78億8200万
- 2021年3月（連） -22.11%
- 61億3900万
- 2022年3月（連） マイ転
- -57億5700万
- 2023年3月（連） プラ転
- 5億2800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 11.5%
- 2016年3月（連）
- 14.34%
- 2017年3月（連）
- 12.67%
- 2018年3月（連）
- 14.85%
- 2019年3月（連）
- 13.64%
- 2020年3月（連）
- 15.13%
- 2021年3月（連）
- 14.17%
- 2022年3月（連）
- 8.25%
- 2023年3月（連）
- 6.41%