ホクト（1379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -950 | -2,816 |
| 減価償却費 | 2,577 | 2,915 |
| のれん償却額 | 64 | 64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | -9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 43 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -61 |
| 支払利息 | 69 | 55 |
| 受取保険金 | － | -1 |
| 為替差損益（△は益） | 75 | 692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,036 | -963 |
| 新株予約権戻入益 | － | -22 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -673 | -1,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 682 | 892 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -146 | -841 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -224 | -100 |
| その他 | 32 | 90 |
| 小計 | 437 | -1,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 61 |
| 利息の支払額 | -68 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -2,118 | -1,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,676 | -2,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -78 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,109 | -9,901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72 | -55 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 175 | 47 |
| その他の支出 | -38 | -107 |
| その他の収入 | 4 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,049 | -10,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,580 | 8,029 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 8,687 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399 | -1,049 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 98 | 97 |
| 配当金の支払額 | -1,564 | -1,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,714 | 14,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 966 | 1,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,660 | 5,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
