ホクト（1379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,816 | -2,502 |
| 減価償却費 | 2,915 | 3,327 |
| のれん償却額 | 64 | 64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 44 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 15 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -89 |
| 支払利息 | 55 | 45 |
| 受取保険金 | -1 | － |
| 新株予約権戻入益 | -22 | － |
| 為替差損益（△は益） | 692 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -963 | -2,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,182 | -1,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 892 | 1,238 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -841 | 352 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -100 | 182 |
| その他 | 90 | -64 |
| 小計 | -1,285 | -541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 89 |
| 利息の支払額 | -54 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -1,622 | -1,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,901 | -1,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,901 | -4,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -411 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | 240 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -558 |
| その他の支出 | -107 | -150 |
| その他の収入 | 4 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,010 | -5,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,029 | 11,322 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,080 |
| 長期借入れによる収入 | 8,687 | 876 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,049 | -1,283 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 97 | 52 |
| 配当金の支払額 | -1,607 | -1,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,157 | 7,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,155 | -188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,473 | 5,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
