ホクト（1379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,502 | -1,410 |
| 減価償却費 | 3,327 | 3,414 |
| のれん償却額 | 64 | 83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 52 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 9 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -94 |
| 支払利息 | 45 | 54 |
| 受取保険金 | － | -5 |
| 災害損失 | － | 77 |
| 為替差損益（△は益） | 73 | -402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,093 | -902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,133 | -911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,238 | 984 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 352 | -514 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 182 | -581 |
| その他 | -64 | -114 |
| 小計 | -541 | -258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 94 |
| 利息の支払額 | -43 | -52 |
| 保険金の受取額 | － | 5 |
| 災害損失の支払額 | － | -77 |
| 法人税等の支払額 | -1,393 | -1,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,889 | -1,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -131 | -25 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,595 | -6,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -411 | -195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 240 | 214 |
| 子会社株式の取得による支出 | -558 | － |
| その他の支出 | -150 | -166 |
| その他の収入 | 3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,574 | -6,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,322 | 6,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,080 | -5,032 |
| 長期借入れによる収入 | 876 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,283 | -384 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,984 |
| 自己株式の取得による支出 | -485 | |
| 自己株式の売却による収入 | 52 | － |
| 配当金の支払額 | -1,608 | -1,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,279 | 8,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188 | 579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,788 | 8,410 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 42 |
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