ホクト（1379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,410 | -1,060 |
| 減価償却費 | 3,414 | 3,585 |
| のれん償却額 | 83 | 98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | 42 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -91 |
| 支払利息 | 54 | 46 |
| 受取保険金 | -5 | |
| 災害損失 | 77 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -402 | 265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -902 | 347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -911 | -1,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 984 | -209 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -514 | 237 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -581 | -210 |
| その他 | -114 | -25 |
| 小計 | -258 | 1,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 91 |
| 利息の支払額 | -52 | -44 |
| 保険金の受取額 | 5 | 0 |
| 災害損失の支払額 | -77 | |
| 法人税等の支払額 | -1,446 | -1,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,735 | 288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25 | -114 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21 | 62 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,283 | -1,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 215 | 61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -195 | -176 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 214 | 163 |
| その他の支出 | -166 | -116 |
| その他の収入 | 3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,216 | -1,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,000 | 4,520 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,032 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -384 | -522 |
| 社債の発行による収入 | 9,984 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -485 | -147 |
| 配当金の支払額 | -1,607 | -1,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,474 | 2,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 579 | 1,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,329 | 9,625 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42 | 59 |
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