ホクト（1379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,060 | 944 |
| 減価償却費 | 3,585 | 3,501 |
| のれん償却額 | 98 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 150 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 16 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -73 |
| 支払利息 | 46 | 41 |
| 受取保険金 | -111 | |
| 災害損失 | 0 | 127 |
| 為替差損益（△は益） | 265 | 147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 347 | -480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,308 | -1,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209 | 768 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 237 | -107 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -210 | -504 |
| その他 | -25 | -8 |
| 小計 | 1,743 | 3,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 73 |
| 利息の支払額 | -44 | -39 |
| 保険金の受取額 | 0 | － |
| 補助金の受取額 | － | 616 |
| 災害損失の支払額 | -1,534 | |
| 法人税等の支払額 | -1,500 | -1,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288 | 1,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -114 | -374 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62 | 118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,159 | -2,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -176 | -84 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 163 | 59 |
| その他の支出 | -116 | -53 |
| その他の収入 | 3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,275 | -2,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,520 | 7,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -522 | -3,226 |
| 自己株式の取得による支出 | -147 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 93 |
| 配当金の支払額 | -1,582 | -1,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,268 | 2,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,237 | 1,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,625 | 12,917 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59 | － |
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