ホクト（1379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 944 | -725 |
| 減価償却費 | 3,501 | 3,298 |
| のれん償却額 | 35 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 150 | 10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 35 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -76 |
| 支払利息 | 41 | 37 |
| 受取保険金 | -111 | － |
| 災害損失 | 127 | － |
| 為替差損益（△は益） | 147 | -79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -480 | -660 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,138 | -1,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 768 | 142 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -107 | -206 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -504 | -55 |
| その他 | -8 | 1 |
| 小計 | 3,338 | 593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 76 |
| 利息の支払額 | -39 | -35 |
| 補助金の受取額 | 616 | － |
| 災害損失の支払額 | -1,534 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,175 | -1,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,278 | -1,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -374 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 118 | 412 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,281 | -3,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84 | -67 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | 57 |
| その他の支出 | -53 | -62 |
| その他の収入 | 1 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,513 | -2,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,500 | 10,010 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,226 | -5,539 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 93 | 109 |
| 配当金の支払額 | -1,582 | -1,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,783 | 6,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,516 | 2,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,917 | 15,820 |
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