ホクト（1379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -725 | -2,769 |
| 減価償却費 | 3,298 | 3,609 |
| のれん償却額 | 35 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 80 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 0 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -92 |
| 支払利息 | 37 | 47 |
| 受取保険金 | － | -3 |
| 為替差損益（△は益） | -79 | -1,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -660 | -625 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,143 | -1,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142 | 1,277 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -206 | 1,032 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -55 | -225 |
| その他 | 1 | 14 |
| 小計 | 593 | -962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 92 |
| 利息の支払額 | -35 | -45 |
| 保険金の受取額 | － | 3 |
| 法人税等の支払額 | -1,976 | -990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,341 | -1,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -1,378 |
| 定期預金の払戻による収入 | 412 | 602 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,051 | -963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57 | 176 |
| その他の支出 | -62 | -75 |
| その他の収入 | 4 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,715 | -1,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,010 | 5,218 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20 | -84 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,539 | -2,257 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | |
| 自己株式の売却による収入 | 109 | 113 |
| 配当金の支払額 | -1,589 | -1,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,969 | 1,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | 454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,987 | -1,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,820 | 8,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
