ホクト（1379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,769 | -666 |
| 減価償却費 | 3,609 | 3,194 |
| のれん償却額 | 18 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | 268 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -161 |
| 支払利息 | 47 | 64 |
| 受取保険金 | -3 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | -1,506 | -1,111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -625 | -2,008 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,811 | -956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,277 | 275 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,032 | -233 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -225 | -330 |
| その他 | 14 | 54 |
| 小計 | -962 | -1,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 161 |
| 利息の支払額 | -45 | -61 |
| 保険金の受取額 | 3 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -990 | -385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,903 | -1,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,378 | -601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 602 | 3,389 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -963 | -589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | -150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 176 | 142 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 372 |
| その他の支出 | -75 | -57 |
| その他の収入 | 3 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,784 | 2,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,218 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -84 | -7 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,090 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,257 | -6,245 |
| 社債の償還による支出 | － | -9,717 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | |
| 自己株式の売却による収入 | 113 | 108 |
| 配当金の支払額 | -1,589 | -954 |
| その他の支出 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,351 | -728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 454 | 280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,881 | -73 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,047 | 11,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
