ホクト（1379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -666 | -637 |
| 減価償却費 | 3,194 | 2,800 |
| のれん償却額 | 9 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 268 | 72 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8 | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -147 |
| 支払利息 | 64 | 61 |
| 受取保険金 | -2 | -5 |
| 為替差損益（△は益） | -1,111 | 549 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,008 | 622 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -956 | -993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 275 | 653 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -233 | -3 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -330 | -686 |
| その他 | 54 | -8 |
| 小計 | -1,605 | 2,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 145 |
| 利息の支払額 | -61 | -57 |
| 保険金の受取額 | 2 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -385 | -878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,887 | 1,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -601 | -3,067 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,389 | 586 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -589 | -813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -255 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | -253 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142 | 93 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,397 |
| 保険積立金の解約による収入 | 372 | － |
| その他の支出 | -57 | -49 |
| その他の収入 | 10 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,262 | -5,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 1,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7 | |
| 長期借入れによる収入 | 6,090 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,245 | -3,171 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,019 |
| 社債の償還による支出 | -9,717 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 108 | － |
| 配当金の支払額 | -954 | -1,271 |
| その他の支出 | -2 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -728 | 6,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 280 | -111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73 | 2,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,973 | 15,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
