ホクト（1379）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 15:54
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -637 | 2,101 |
| 減価償却費 | 2,800 | 2,623 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | 69 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -29 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -221 |
| 支払利息 | 61 | 67 |
| 受取保険金 | -5 | -1,896 |
| 火災損失 | － | 105 |
| 為替差損益（△は益） | 549 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 622 | -678 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -993 | -1,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 653 | 417 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3 | -118 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -686 | -596 |
| その他 | -8 | -27 |
| 小計 | 2,254 | 700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 218 |
| 利息の支払額 | -57 | -63 |
| 保険金の受取額 | 5 | 1,896 |
| 法人税等の支払額 | -878 | -1,493 |
| 火災損失の支払額 | － | -252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,469 | 1,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,067 | -3,268 |
| 定期預金の払戻による収入 | 586 | 2,036 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -813 | -2,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -253 | -695 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93 | 212 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,397 | -2,893 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 4,396 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 129 |
| その他の支出 | -49 | -88 |
| その他の収入 | 5 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,895 | -2,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,000 | 5,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,171 | -1,691 |
| 社債の発行による収入 | 10,019 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -63 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 114 |
| 配当金の支払額 | -1,271 | -1,267 |
| その他の支出 | -10 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,565 | 3,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111 | 85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,027 | 1,461 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,666 | 16,531 |
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