ホクト（1379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,262 | 3,661 |
| 減価償却費 | 6,907 | 6,905 |
| のれん償却額 | 69 | 72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | -116 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 71 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -132 |
| 支払利息 | 80 | 79 |
| 受取保険金 | -190 | － |
| 減損損失 | 299 | － |
| 災害損失 | 127 | － |
| 為替差損益（△は益） | -216 | -849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20 | -7 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -512 | -338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52 | -1 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -62 | -1,160 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -320 | 159 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | -350 |
| その他 | 13 | -16 |
| 小計 | 12,462 | 7,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 132 |
| 利息の支払額 | -75 | -75 |
| 保険金の受取額 | 190 | － |
| 補助金の受取額 | 616 | － |
| 災害損失の支払額 | -1,534 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,338 | -2,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,471 | 5,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -398 | -1,422 |
| 定期預金の払戻による収入 | 126 | 438 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,995 | -10,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -220 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 198 | 86 |
| その他の支出 | -150 | -225 |
| その他の収入 | 5 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,332 | -11,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,510 | 13,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,020 | -12,010 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,555 | -7,269 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 166 | 201 |
| 配当金の支払額 | -1,901 | -1,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,801 | 3,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | 310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,432 | -2,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,833 | 10,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
