ホクト（1379）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 15:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,661 | -2,188 |
| 減価償却費 | 6,905 | 7,215 |
| のれん償却額 | 72 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116 | -53 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -166 |
| 支払利息 | 79 | 102 |
| 受取保険金 | － | -4 |
| 減損損失 | － | 363 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -32 |
| 為替差損益（△は益） | -849 | -753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7 | -318 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -338 | -854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1 | 742 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,160 | 1,122 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 159 | 366 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -350 | 150 |
| その他 | -16 | 38 |
| 小計 | 7,918 | 5,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 166 |
| 利息の支払額 | -75 | -92 |
| 保険金の受取額 | － | 4 |
| 法人税等の支払額 | -2,124 | -1,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,851 | 4,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,422 | -4,769 |
| 定期預金の払戻による収入 | 438 | 2,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,396 | -1,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -628 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86 | 295 |
| その他の支出 | -225 | -178 |
| その他の収入 | 6 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,608 | -4,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,000 | 5,130 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,010 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,269 | -4,493 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -49 |
| 自己株式の売却による収入 | 201 | 210 |
| 配当金の支払額 | -1,908 | -1,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,012 | 888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 310 | 231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,434 | 1,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,399 | 12,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
