ホクト（1379）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月21日 15:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,188 | 5,017 |
| 減価償却費 | 7,215 | 6,180 |
| のれん償却額 | 37 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | 278 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -261 |
| 支払利息 | 102 | 132 |
| 受取保険金 | -4 | -6 |
| 減損損失 | 363 | － |
| 和解金 | － | 26 |
| 受取和解金 | － | -299 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | － |
| 為替差損益（△は益） | -753 | -1,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -318 | -1,628 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -854 | 393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 742 | -345 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,122 | -97 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 366 | 78 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 150 | 120 |
| その他 | 38 | 73 |
| 小計 | 5,746 | 8,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 261 |
| 利息の支払額 | -92 | -125 |
| 保険金の受取額 | 4 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -1,149 | -471 |
| 和解金の支払額 | － | -26 |
| 和解金の受取額 | － | 299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,675 | 8,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,769 | -616 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,900 | 3,422 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,577 | -2,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 274 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -628 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -197 | -291 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 295 | 257 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 372 |
| その他の支出 | -178 | -166 |
| その他の収入 | 4 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,147 | 1,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,130 | 11,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 | -6,017 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 6,090 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,493 | -8,977 |
| 社債の償還による支出 | － | -9,717 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 210 | 114 |
| 配当金の支払額 | -1,909 | -1,273 |
| その他の支出 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 888 | -8,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 231 | 334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,648 | 967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,047 | 13,638 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
