ホクト（1379）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月20日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,017 | 6,031 |
| 減価償却費 | 6,180 | 5,563 |
| のれん償却額 | 9 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 278 | 41 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17 | -60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -261 | -289 |
| 支払利息 | 132 | 122 |
| 受取保険金 | -6 | -3 |
| 減損損失 | － | 151 |
| 火災損失 | － | 725 |
| 和解金 | 26 | 2 |
| 受取和解金 | -299 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,226 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,628 | 866 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 393 | -68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -345 | -93 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -97 | 31 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 78 | 0 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 120 | 20 |
| その他 | 73 | 85 |
| 小計 | 8,431 | 13,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 284 |
| 利息の支払額 | -125 | -115 |
| 保険金の受取額 | 6 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -471 | -975 |
| 和解金の支払額 | -26 | -2 |
| 和解金の受取額 | 299 | － |
| 火災損失の支払額 | － | -146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,375 | 12,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -616 | -5,649 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,422 | 3,623 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,219 | -1,655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 274 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -291 | -467 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 257 | 262 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -5,992 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 997 |
| 保険積立金の解約による収入 | 372 | 92 |
| その他の支出 | -166 | -243 |
| その他の収入 | 13 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,046 | -9,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 11,000 | 1,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,017 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,090 | 880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,977 | -5,168 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,019 |
| 社債の償還による支出 | -9,717 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -880 |
| 自己株式の売却による収入 | 114 | 40 |
| 配当金の支払額 | -1,273 | -1,590 |
| その他の支出 | -6 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,789 | -1,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 334 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 967 | 1,431 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,638 | 15,069 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 623 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
