ホクト（1379）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 15:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,031 | 10,054 |
| 減価償却費 | 5,563 | 5,157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 139 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -60 | -81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -289 | -450 |
| 支払利息 | 122 | 158 |
| 受取保険金 | -3 | -1,931 |
| 減損損失 | 151 | － |
| 火災損失 | 725 | 119 |
| 退職給付制度移行損 | － | 185 |
| 和解金 | 2 | |
| 為替差損益（△は益） | 44 | -665 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 866 | 196 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68 | -26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93 | -791 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31 | -480 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | | -493 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 20 | － |
| その他 | 85 | -265 |
| 小計 | 13,174 | 10,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 441 |
| 利息の支払額 | -115 | -151 |
| 保険金の受取額 | 3 | 1,931 |
| 法人税等の支払額 | -975 | -1,946 |
| 和解金の支払額 | -2 | |
| 火災損失の支払額 | -146 | -266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,222 | 10,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,649 | -7,124 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,623 | 7,613 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,655 | -4,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -467 | -1,598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 262 | 1,020 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,992 | -4,877 |
| 有価証券の償還による収入 | 997 | 6,991 |
| 保険積立金の解約による収入 | 92 | 188 |
| その他の支出 | -243 | -229 |
| その他の収入 | 10 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,012 | -2,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,000 | 5,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,000 | -6,500 |
| 長期借入れによる収入 | 880 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,168 | -3,392 |
| 社債の発行による収入 | 10,019 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -880 | -63 |
| 自己株式の売却による収入 | 40 | 188 |
| 配当金の支払額 | -1,590 | -1,591 |
| その他の支出 | -21 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,721 | -4,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | 305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,431 | 3,792 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,069 | 18,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
