キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,906 | 4,548 |
| 減価償却費 | 6,668 | 7,110 |
| のれん償却額 | 129 | 167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 35 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 15 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -146 |
| 支払利息 | 101 | 106 |
| 受取保険金 | － | -5 |
| 災害損失 | － | 80 |
| 為替差損益（△は益） | 343 | -249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,626 | 16 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -227 | -279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 784 | 369 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 460 | -146 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 949 | -475 |
| その他 | -74 | -94 |
| 小計 | 11,302 | 11,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 146 |
| 利息の支払額 | -97 | -102 |
| 保険金の受取額 | － | 12 |
| 災害損失の支払額 | － | -80 |
| 法人税等の支払額 | -1,431 | -1,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,938 | 9,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -271 | -25 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,865 | -10,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -773 | -243 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 402 | 285 |
| 子会社株式の取得による支出 | -558 | － |
| その他の支出 | -159 | -267 |
| その他の収入 | 3 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,028 | -10,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,000 | 6,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,982 | -15,787 |
| 長期借入れによる収入 | 869 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,649 | -1,074 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,984 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 143 | － |
| 配当金の支払額 | -1,931 | -1,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,447 | 1,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,314 | 498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,788 | 8,329 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 42 |
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