キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,548 | 2,904 |
| 減価償却費 | 7,110 | 7,075 |
| のれん償却額 | 167 | 134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -151 |
| 支払利息 | 106 | 90 |
| 受取保険金 | -5 | -1,237 |
| 補助金収入 | － | -616 |
| 減損損失 | － | 235 |
| 災害損失 | 80 | 2,502 |
| 為替差損益（△は益） | -249 | 258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16 | 1,023 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -279 | -66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 369 | -631 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -146 | 92 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -475 | 126 |
| その他 | -94 | 45 |
| 小計 | 11,048 | 11,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 151 |
| 利息の支払額 | -102 | -87 |
| 保険金の受取額 | 12 | 1,237 |
| 災害損失の支払額 | -80 | -788 |
| 法人税等の支払額 | -1,451 | -1,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,572 | 10,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -25 | -118 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21 | 61 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,297 | -2,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 216 | 62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -243 | -360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 285 | 358 |
| その他の支出 | -267 | -182 |
| その他の収入 | 5 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,305 | -2,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,000 | 4,520 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,787 | -11,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 5,730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,074 | -1,357 |
| 社債の発行による収入 | 9,984 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -876 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 46 |
| 配当金の支払額 | -1,928 | -1,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,194 | -4,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 498 | 3,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,329 | 11,400 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42 | 59 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
