ホクト（1379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,231 | 3,906 |
| 減価償却費 | 6,191 | 6,668 |
| のれん償却額 | 129 | 129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 40 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 17 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -165 |
| 支払利息 | 108 | 101 |
| 受取保険金 | -2 | － |
| 新株予約権戻入益 | -22 | － |
| 為替差損益（△は益） | 26 | 343 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -318 | -1,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -231 | -227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 274 | 784 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -388 | 460 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24 | 949 |
| その他 | -386 | -74 |
| 小計 | 9,600 | 11,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 165 |
| 利息の支払額 | -105 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -1,604 | -1,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,000 | 9,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120 | -271 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,869 | -7,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -193 | -773 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 225 | 402 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -558 |
| その他の支出 | -135 | -159 |
| その他の収入 | 5 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,947 | -9,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,030 | 13,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,000 | -8,982 |
| 長期借入れによる収入 | 8,056 | 869 |
| 長期借入金の返済による支出 | -523 | -1,649 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 148 | 143 |
| 配当金の支払額 | -1,930 | -1,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,779 | 1,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 813 | 2,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,473 | 7,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
