ホクト（1379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,317 | 4,231 |
| 減価償却費 | 5,345 | 6,191 |
| のれん償却額 | 129 | 129 |
| 減損損失 | 189 | － |
| 火災損失 | 75 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 45 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 28 |
| 新株予約権戻入益 | -22 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -109 |
| 支払利息 | 123 | 108 |
| 受取保険金 | -15 | -2 |
| 保険差益 | -646 | － |
| 為替差損益（△は益） | 596 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93 | -318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84 | -231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 212 | 274 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 168 | -388 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -563 | 24 |
| その他 | 204 | -386 |
| 小計 | 10,066 | 9,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 109 |
| 利息の支払額 | -119 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -2,253 | -1,604 |
| 保険金の受取額 | 940 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,744 | 8,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -216 | -120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,357 | -14,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153 | -193 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 315 | 225 |
| その他の支出 | -88 | -135 |
| その他の収入 | 6 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,353 | -14,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,657 | 14,030 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,000 | -12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 8,056 |
| 長期借入金の返済による支出 | -773 | -523 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 177 | 148 |
| 配当金の支払額 | -1,895 | -1,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,164 | 7,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 512 | 813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,660 | 5,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
