営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は263,271千円(前年同期は60,539千円の使用)となりました。これは主に、仕入債務の減少172,160千円があったものの、売上債権の減少306,113千円、税金等調整前当期純利益96,017千円があったことによるものであります。

2014/09/26 9:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、期首残高から3,874千円減少し、当連結会計年度末現在において、383,319千円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローでは、263,271千円のキャッシュを得ております。これは主に、仕入債務の減少172,160千円があったものの、売上債権の減少306,113千円、税金等調整前当期純利益96,017千円があったことによるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローでは、76,842千円のキャッシュを使用しております。これは主に、連結子会社株式の取得90,625千円があったことによるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローでは、190,303千円のキャッシュを使用しております。これは主に、短期借入金の実行550,000千円があったものの、短期借入金の返済740,000千円があったことによるものであります。
(2)経営成績の分析

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