営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は329,888千円(前年同期は119,379千円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益42,978千円の計上仕入債務699,297千円の増加があったものの、売上債権1,076,747千円の増加、たな卸資産63,267千円の増加、法人税等の支払額45,467千円があったことによるものであります。

2015/02/13 10:12