営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は15,177千円(前期比86.0%減少)となりました。これは主に、売上債権の減少88,759千円があったものの、税金等調整前当期純損失60,471千円、仕入債務の減少17,715千円があったことによるものであります。

2016/09/29 13:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、期首残高から2,189千円減少し、当連結会計年度末現在において、452,615千円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローでは、15,177千円のキャッシュを得ております。これは主に、売上債権の減少88,759千円があったものの、税金等調整前当期純損失60,471千円、仕入債務の減少17,715千円があったことによるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローでは、5,815千円のキャッシュを使用しております。これは主に、有形固定資産の取得による2,973千円があったことによるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローでは、11,551千円のキャッシュを使用しております。これは、配当金の支払額11,551千円があったことによるものであります。
(2)経営成績の分析

2016/09/29 13:04