営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は341,846千円(前年同期は271,280千円の使用)となりました。これは主に、仕入債務640,877千円の増加があったものの、売上債権938,284千円の増加、たな卸資産44,188千円の増加および税金等調整前四半期純損失13,690千円の計上があったことによるものであります。

2018/02/14 12:59