利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益や仕入債務の増加による収入があったものの、売上債権やたな卸資産の増加による支出により、前年同期比13億77百万円支出が増加し、47億72百万円の支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出が減少したことなどにより、前年同期比1億64百万円支出が減少し、15億29百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、コマーシャル・ペーパーの増加などにより、前年同期比23億36百万円収入が増加し、68億96百万円の収入となりました。

2014/11/14 9:01